Os 5 melhores livros sobre estratégias de trading

Existe uma forte correlação entre os ganhos dos adultos e se eles estiveram cercados de livros na infância. Economistas da Universidade de Pádua estudaram 6.000 homens em nove países europeus e descobriram que aqueles que tinham acesso a muitos livros ganhavam 21% a mais.

O problema é que negociar e investir não são tópicos que costumamos abordar durante nossa educação básica. Mesmo na faculdade, a menos que você ingresse em um curso específico, você pode não aprender esse tipo de informação. A maioria dos traders é autodidata, então você precisa encontrar seus próprios recursos para aprender e entender esses assuntos.

As pessoas sempre receberam sabedoria de orientação de vida de textos de não ficção, incluindo autobiografias e memórias, livros de autoajuda e manuais de instruções. E se você está procurando livros cheios de sabedoria de trading, você veio ao lugar certo!

É claro que existem muitos livros incríveis para traders e por traders. Estes são apenas cinco exemplos de livros que devem ser priorizados na sua lista de leitura. A escolha dos livros foi baseada em o quão prático e estratégicos eles eram.

How to Day Trade for a Living: A Beginner’s Guide to Trading Tools and Tactics, Money Management, Discipline and Trading Psychology de Jack D. Schwager

Do zero ao profissional em negociação

Jack D. Schwager explica os fundamentos da negociação de curto prazo e as principais diferenças de outros estilos de trading ou investimentos. Seu objetivo era tornar o livro curto o suficiente para que os leitores o terminassem e aplicassem o conhecimento imediatamente – sem ter que lidar com texto de preenchimento.

Os traders iniciantes vão entender por onde começar, o que esperar e como adaptar as estratégias. Os traders intermediários poderão revisar o básico e explorar técnicas mais avançadas também.

As estratégias discutidas e detalhadas no livro são:

• Suporte e Resistência 
• Tendência da Média Móvel 
• Preço Médio Ponderado por Volume 
• Bull Flag Momentum
• Reversão de Alta 
• Reversão de Baixa 
• Padrão ABCD 

Para cada estratégia, o autor explica:

• Como escolher o ativo certo para negociar 
• Quais indicadores são aplicados aos gráficos 
• O processo de pensamento para entrar e sair de uma negociação
• Metodologias de stop loss e realização de lucros 

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The Little Book That Still Beats the Market por Joel Greenblatt

“Sua ‘Fórmula Mágica’ é um dos melhores e mais claros guias que existem.”

Wall Street Journal 

O primeiro livro de Joel Greenblatt, A fórmula mágica de Joel Greeblatt para Bater o Mercado de Ações é um dos clássicos da literatura de finanças. Cinco anos depois, ele revisita sua “fórmula mágica”, atualiza e expande os resultados da pesquisa. Em um estilo direto e acessível, ele explica um método para buscar sistematicamente bons negócios a preços de banana.

Embora o foco se incline para os princípios de investimento em valor e estratégias de longo prazo para ações, o conteúdo é adequado para quem lida com os mercados financeiros. Suponha que você domine a estratégia de encontrar ativos acima da média disponíveis a preços abaixo da média. Isso é algo que pode ser aplicado por qualquer trader que utilize uma análise fundamentalista.

Greenblatt aborda os céticos e revela por que sua fórmula continua a funcionar, mesmo que as bases tenham sido lançadas há mais de 70 anos. Embora não seja aconselhável seguir apenas uma fórmula, é útil saber quais foram amplamente testadas no mundo acadêmico e profissional.

Trader Construction Kit: Fundamental & Technical Analysis, Risk Management, Directional Trading, Spreads, Options, Quantitative Strategies, Execution, Position Management, Data Science & Programming de Joel Rubano

“Um tratamento completo de 360 ​​graus do conhecimento e das práticas do mercado financeiro conhecidas por traders profissionais.”

Bruce W. Weber, Universidade de Delaware

Embora o Trader Construction Kit esteja posicionado como um recurso para alunos de graduação, MBAs e mestrados em finanças, os revisores dizem que não pareciam estar lendo um livro. O livro oferece uma visão completa e precisa das estratégias de negociação e das lições adquiridas na vida de um trader.

Os capítulos cobrem:

• Preços e Cobertura
• Características de volatilidade e risco, recompensa em posições potenciais
• O que molda o comportamento dos participantes do mercado 
• Como a personalidade forma a abordagem
• Papel de um trader em instituições financeiras 
• Ciência de dados e programação para traders 

Antes de começar, saiba que não é um livro introdutório. Você precisa ter um conhecimento básico de análise técnica.

11 citações que podem mudar sua negociação

Confira estas poderosas pepitas de sabedoria de traders, economistas e empresários famosos.

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A Beginner’s Guide to the Stock Market: Everything You Need to Start Making Money Today de Matthew R. Kratter

Como negociar com perdas mínimas: 7 regras de ouro

Mais uma vez, não deixe que o nome o desvie – as habilidades que você aplica ao mercado de ações podem ser transferidas para outros mercados. Este livro ainda não pode ser chamado de clássico, mas tem tudo o que você precisa saber no início de sua jornada de trading. Se você se considera um trader intermediário, o livro pode abrir os olhos em termos do que impulsiona o mercado.

Aqui estão alguns dos tópicos sobre os quais você pode aprender:

• Como abrir uma conta de negociação 
• Como fazer as escolhas certas 
• Como operar o momentum
• Dicas internas 
• Como gerar renda extra 

O conselho é curto e direto: “Se você for operar antes do mercado abrir ou no after market (momento depois do mercado) sempre use uma ordem de limite”.

Trading: Technical Analysis Masterclass: Master the Financial Markets de Moritz Czubatinski

O livro é relativamente curto, mas repleto de informações. Ele mergulha de cabeça na explicação e interpretação dos movimentos de preços e padrões gráficos. Ele ensina como interpretar qualquer situação de gráfico, entender por que os preços sobem e descem e por que os mercados se comportam da forma que fazem.

O livro é estruturado em três partes:

• Fundamentos e componentes individuais de análise técnica e análise de preços 
• Os padrões de trading mais importantes, interpretação de formações de gráficos e pontos de sinal de entrada 
• As regras para criar uma estratégia de trading personalizada, conceitos psicologicos de trading e dicas práticas 

Embora o foco principal seja em estratégias, gráficos e sinais, Czubatinski destaca que os mercados são formados pelas interações das pessoas. Há uma boa parte do livro explorando os fatores psicológicos por trás da negociação. Ele estuda como as emoções têm o poder de conduzir movimentos significativos de preços nos mercados internacionais.

Por Que Ler Livros Sobre Negociação?

Existem várias razões pelas quais você deve ler livros sobre negociação, incluindo:

· Você pode aprender várias dicas de negociação

· Eles podem ajudá-lo a encontrar seu estilo de negociação

· Você tem acesso a aconselhamento profissional

· Fornecem conhecimento de como o mercado funciona

· Eles podem lhe dizer quais erros evitar

· Você pode intensificar seu jogo de negociação

· Lê-los pode aumentar sua motivação

A leitura de livros sobre trading pode oferecer informações suficientes para que você possa desenvolver sua própria estratégia. 

Aqui estão mais alguns livros que você pode adicionar à sua lista:

· Introdução à Análise Técnica por Jack D. Schwager

· Ações em movimento: vencendo o mercado com estratégias de momentum de fundo de hedge Fund por Andreas Clenow

· A psicologia de dominar os mercados por Wiley Trading

· Estratégias de negociação quantitativa por Lars Kestner

· Negocie seu caminho para a liberdade financeira por Van K. Tharp

Então, prepare seus marcadores de texto e vá em frente!